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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 316.00 | 32 771.00 | 63 545.00 | 96 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 862.00 | 37 181.00 | 1 179 681.00 | 1 216 862.00 |
BT Marchandises | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 120.00 | | 248 120.00 | 248 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 982.00 | 37 181.00 | 1 427 801.00 | 1 464 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DG Autres réserves | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DH Report à nouveau | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 029.00 | | | 1 247 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 801.00 | | | 1 427 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 072.00 | | 1 116 072.00 | 1 116 072.00 |
FG Production vendue services | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 967.00 | | 1 149 967.00 | 1 149 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 192.00 | | | 1 177 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 383.00 | | | 1 109 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 714.00 | | 8 149.00 | 1 208 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 360.00 | | 8 149.00 | 116 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 330.00 | 9 851.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | 9 851.00 | | 27 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
UX Autres créances clients | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 302.00 | 11 265.00 | 46 145.00 | 63 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 585.00 | 29 676.00 | 78 909.00 | 108 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 772.00 | 128 735.00 | 46 145.00 | 180 772.00 |