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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 349.00 | 60.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 15 210.00 | 3 578.00 | 18 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 221.00 | 19 559.00 | 1 105 662.00 | 1 125 221.00 |
BT Marchandises | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 505.00 | | 283 505.00 | 283 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 727.00 | 19 559.00 | 1 389 168.00 | 1 408 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DG Autres réserves | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 064.00 | | | 1 251 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 168.00 | | | 1 389 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 252.00 | | 1 024 252.00 | 1 024 252.00 |
FG Production vendue services | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 182.00 | | 1 052 182.00 | 1 052 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 060.00 | | | 1 077 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 917.00 | | | 1 001 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 932.00 | | 5 696.00 | 1 122 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 110 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 1 125 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 23 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | | 3 042.00 | 21 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 2 654.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 2 869.00 | 1.00 | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 2 869.00 | 1.00 | 16 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
UX Autres créances clients | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VB T. V. A. | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 835.00 | 84 989.00 | 67 846.00 | 152 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |