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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 39 791.00 | 55 989.00 | 95 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 247.00 | 44 201.00 | 1 180 045.00 | 1 224 247.00 |
BT Marchandises | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 519.00 | | 304 519.00 | 304 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 766.00 | 44 201.00 | 1 484 565.00 | 1 528 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
DG Autres réserves | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
DH Report à nouveau | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 316.00 | | | 1 291 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 565.00 | | | 1 484 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 472.00 | | 1 204 472.00 | 1 204 472.00 |
FG Production vendue services | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 125.00 | | 1 244 125.00 | 1 244 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 478.00 | | | 1 275 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 591.00 | | | 1 182 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 863.00 | | 9 323.00 | 1 216 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 1 224 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 100 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | | 1 402.00 | 100 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 509.00 | | 7 921.00 | 124 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181.00 | 8 958.00 | 1 938.00 | 37 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 8 958.00 | 1 938.00 | 37 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 11 372.00 | 40 664.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 735.00 | 51 905.00 | 86 830.00 | 138 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 249.00 | 152 584.00 | 40 664.00 | 193 249.00 |