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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 261.00 | 48 741.00 | 51 519.00 | 100 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 348.00 | 53 151.00 | 1 180 196.00 | 1 233 348.00 |
BT Marchandises | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 895.00 | | 483 895.00 | 483 895.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 231 404.00 | | 231 404.00 | 231 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 697.00 | | 792 697.00 | 792 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 046.00 | 53 151.00 | 1 972 894.00 | 2 026 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DG Autres réserves | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DH Report à nouveau | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 297.00 | | | 1 342 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
EA Autres dettes | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 596.00 | | | 630 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 894.00 | | | 1 972 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 413.00 | | | 601 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 973.00 | | 1 290 973.00 | 1 290 973.00 |
FG Production vendue services | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 076.00 | | 1 340 076.00 | 1 340 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 389.00 | | | 1 357 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 508.00 | | | 1 243 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 248.00 | | 9 101.00 | 1 224 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 627.00 | | | 991 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 191.00 | | 4 481.00 | 100 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 430.00 | | 4 620.00 | 132 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 8 950.00 | | 44 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 8 950.00 | | 44 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 993.00 | 443 993.00 | | 443 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
UX Autres créances clients | 483 896.00 | 483 896.00 | | 483 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 664.00 | 11 481.00 | 29 183.00 | 40 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 951.00 | 493 152.00 | 89 800.00 | 582 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 597.00 | 601 413.00 | 29 183.00 | 630 597.00 |