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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 316.00 | 22 919.00 | 73 396.00 | 96 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 713.00 | 27 329.00 | 1 181 383.00 | 1 208 713.00 |
BT Marchandises | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 583.00 | 27 329.00 | 1 450 253.00 | 1 477 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DG Autres réserves | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DH Report à nouveau | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 080.00 | | | 1 242 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 253.00 | | | 1 450 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 218.00 | | 1 063 218.00 | 1 063 218.00 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 004.00 | | 1 103 004.00 | 1 103 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 430.00 | | | 1 129 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 554.00 | | | 1 075 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 522 287.00 | | | 112 522 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559.00 | 10 770.00 | 3 000.00 | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 10 770.00 | 3 000.00 | 19 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
UX Autres créances clients | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 460.00 | 11 158.00 | 45 709.00 | 74 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VP Divers | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 942.00 | 60 132.00 | 73 810.00 | 133 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 173.00 | 144 871.00 | 45 709.00 | 208 173.00 |