| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 570.00 | | 1 499 570.00 | 1 499 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 25.00 | 857.00 | 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 103.00 | 25.00 | 1 978 078.00 | 1 978 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BZ Autres créances | 648 335.00 | | 648 335.00 | 648 335.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 672.00 | | 742 672.00 | 742 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 775.00 | 25.00 | 2 720 750.00 | 2 720 775.00 |
CU Autres participations | 449 152.00 | | 449 152.00 | 449 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 414.00 | 1 600 377.00 | | 1 790 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 889.00 | 250 037.00 | | 114 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 303.00 | 2 015 414.00 | | 2 070 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 970.00 | 622 701.00 | | 618 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 63 233.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 609.00 | 22 542.00 | | 22 609.00 |
EA Autres dettes | | 20 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 447.00 | 731 225.00 | | 650 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 750.00 | 2 746 639.00 | | 2 720 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 506.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 721.00 | 257 611.00 | | 104 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 888.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 888.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -890.00 | -2 496.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 990.00 | 492 336.00 | | 356 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 102.00 | 242 299.00 | | 242 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 889.00 | 250 037.00 | | 114 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 392.00 | | 882.00 | 1 978 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 1 978 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 570.00 | | | 1 499 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 882.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 652.00 | | | 477 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 25.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 25.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 598 567.00 | | | 598 567.00 |
VI Groupe et associés | 618 970.00 | 618 970.00 | | 618 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 772.00 | 713 272.00 | 28 500.00 | 741 772.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 447.00 | 650 447.00 | | 650 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 210.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | 15 214.00 | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 21 424.00 | 23 981.00 | | 21 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 1 014.00 | | 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | 5 097.00 | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 920.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 2 130.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 243.00 | 46 015.00 | | 46 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 996.00 | 2 692.00 | | 5 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 966.00 | 45 306.00 | | 37 966.00 |