| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 570.00 | | 1 499 570.00 | 1 499 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 177.00 | 789.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 960 688.00 | 177.00 | 1 960 511.00 | 1 960 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
BZ Autres créances | 1 260 443.00 | | 1 260 443.00 | 1 260 443.00 |
CF Disponibilités | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 436.00 | | 1 636 436.00 | 1 636 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 124.00 | 177.00 | 3 596 947.00 | 3 597 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128 600.00 | | | 1 128 600.00 |
CU Autres participations | 460 152.00 | | 460 152.00 | 460 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 323.00 | 1 845 303.00 | | 1 933 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 293.00 | 148 020.00 | | 266 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 616.00 | 2 158 323.00 | | 2 364 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 875.00 | | | 533 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 265.00 | 712 129.00 | | 662 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 194.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 21 961.00 | | 26 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 332.00 | 744 233.00 | | 1 232 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 947.00 | 2 902 556.00 | | 3 596 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 3 903.00 | | 2 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 197.00 | 43 904.00 | | 49 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | -2 193.00 | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 161.00 | 383 460.00 | | 563 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 868.00 | 235 441.00 | | 296 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 293.00 | 148 020.00 | | 266 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 103.00 | | 3 966.00 | 1 986 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 460 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 382.00 | 1 960 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 570.00 | | | 1 499 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 966.00 | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 652.00 | | 3 000.00 | 485 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 353.00 | 378.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 353.00 | 378.00 | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 676.00 | | | 1 137 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 602.00 | 84 389.00 | 343 527.00 | 533 602.00 |
VI Groupe et associés | 662 265.00 | 662 265.00 | | 662 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 948.00 | 1 333 948.00 | | 1 333 948.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 332.00 | 783 119.00 | 343 527.00 | 1 232 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 160.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | 12 367.00 | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 22 455.00 | 22 000.00 | | 22 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 291.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | 451.00 | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 458.00 | 45 580.00 | | 45 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 173.00 | 5 037.00 | | 7 173.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 758.00 | 35 282.00 | | 40 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |