| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 570.00 | | 1 499 570.00 | 1 499 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 201.00 | 680.00 | 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 103.00 | 201.00 | 1 985 902.00 | 1 986 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 820 800.00 | | 820 800.00 | 820 800.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 654.00 | | 916 654.00 | 916 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 757.00 | 201.00 | 2 902 556.00 | 2 902 757.00 |
CU Autres participations | 457 152.00 | | 457 152.00 | 457 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 303.00 | 1 790 414.00 | | 1 845 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 020.00 | 114 889.00 | | 148 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 323.00 | 2 070 303.00 | | 2 158 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 129.00 | 618 970.00 | | 712 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 6 918.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 22 609.00 | | 21 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 233.00 | 650 447.00 | | 744 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 556.00 | 2 720 750.00 | | 2 902 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 233.00 | 650 447.00 | | 744 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 7 881.00 | | 3 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 904.00 | 41 224.00 | | 43 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | -890.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 460.00 | 356 990.00 | | 383 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 441.00 | 242 102.00 | | 235 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 020.00 | 114 889.00 | | 148 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 103.00 | | 8 000.00 | 1 978 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 570.00 | | | 1 499 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 652.00 | | 8 000.00 | 477 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 176.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 176.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 699 816.00 | | | 699 816.00 |
VI Groupe et associés | 712 129.00 | 712 129.00 | | 712 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
VP Divers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 759.00 | 875 259.00 | 28 500.00 | 903 759.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 233.00 | 744 233.00 | | 744 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 233.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | 11 027.00 | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 22 000.00 | 21 424.00 | | 22 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 1 874.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 2 107.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 580.00 | 46 243.00 | | 45 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 037.00 | 5 996.00 | | 5 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 282.00 | 37 966.00 | | 35 282.00 |