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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 1 364.00 | 1 455.00 | 2 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 652.00 | 8 864.00 | 131 788.00 | 140 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BZ Autres créances | 1 304 444.00 | | 1 304 444.00 | 1 304 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 309 845.00 | | 2 309 845.00 | 2 309 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 396.00 | | 4 242 396.00 | 4 242 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 048.00 | 8 864.00 | 4 374 184.00 | 4 383 048.00 |
CU Autres participations | 137 833.00 | 7 500.00 | 130 333.00 | 137 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 237.00 | 255 332.00 | | 1 054 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 000.00 | 988 906.00 | | 1 297 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 001 237.00 | 2 894 237.00 | | 4 001 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 569.00 | 278 789.00 | | 192 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 007.00 | 304 874.00 | | 166 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 22 195.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 39 460.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 947.00 | 645 317.00 | | 372 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 184.00 | 3 539 554.00 | | 4 374 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | 2 198.00 | | 8 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 943.00 | 51 547.00 | | 51 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 812.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764 621.00 | 5 000.00 | | 2 764 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 285.00 | 5 812.00 | | 2 767 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 920.00 | 980.00 | | 6 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 918.00 | 5 000.00 | | 1 755 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 838.00 | 5 980.00 | | 1 762 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 447.00 | -168.00 | | 1 004 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 250.00 | 1 263 193.00 | | 3 307 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 250.00 | 274 287.00 | | 2 010 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 000.00 | 988 906.00 | | 1 297 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 281.00 | | 115 289.00 | 1 781 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 642.00 | 137 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 918.00 | 140 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 276.00 | | | 1 362 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 554.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 740.00 | | 114 735.00 | 416 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 1 286.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 1 286.00 | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 128.00 | 1 246 128.00 | | 1 246 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 551.00 | 1 332 551.00 | | 1 332 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 158.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | 25 409.00 | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 14 785.00 | 14 715.00 | | 14 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 632.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 790.00 | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 840.00 | 41 995.00 | | 25 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | 3 025.00 | | 2 337.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 827.00 | 40 124.00 | | 24 827.00 |