| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 362 276.00 | | 1 362 276.00 | 1 362 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 79.00 | 2 186.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 281.00 | 7 579.00 | 1 773 702.00 | 1 781 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 1 114 125.00 | | 1 114 125.00 | 1 114 125.00 |
CF Disponibilités | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 852.00 | | 1 765 852.00 | 1 765 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 133.00 | 7 579.00 | 3 539 554.00 | 3 547 133.00 |
CU Autres participations | 416 740.00 | 7 500.00 | 409 240.00 | 416 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 255 332.00 | 711 478.00 | | 255 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 906.00 | -51 146.00 | | 988 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 237.00 | 2 175 332.00 | | 2 894 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 789.00 | 364 416.00 | | 278 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 874.00 | 354 468.00 | | 304 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 8 616.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 460.00 | 26 279.00 | | 39 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 317.00 | 753 779.00 | | 645 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 554.00 | 2 929 111.00 | | 3 539 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 847.00 | 475 128.00 | | 452 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | 2 503.00 | | 2 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 547.00 | 50 541.00 | | 51 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 915.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 915.00 | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 915.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 193.00 | 491 782.00 | | 1 263 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 287.00 | 542 929.00 | | 274 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 906.00 | -51 146.00 | | 988 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 981.00 | | 2 265.00 | 1 784 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 416 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 1 781 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 276.00 | | | 1 362 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 2 265.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 482.00 | 966.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 482.00 | 966.00 | 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 500.00 | | 275 000.00 | 282 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 500.00 | | 275 000.00 | 282 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 275 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 881.00 | 1 111 881.00 | | 1 111 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 789.00 | 86 318.00 | 192 471.00 | 278 789.00 |
VI Groupe et associés | 304 874.00 | 304 874.00 | | 304 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 863.00 | 1 158 863.00 | | 1 158 863.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 317.00 | 452 847.00 | 192 471.00 | 645 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 409.00 | 22 473.00 | | 25 409.00 |
ST Autres comptes | 14 715.00 | 15 789.00 | | 14 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 624.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 780.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 995.00 | 41 948.00 | | 41 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 025.00 | 4 738.00 | | 3 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 124.00 | 38 263.00 | | 40 124.00 |