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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 362 276.00 | | 1 362 276.00 | 1 362 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 563.00 | 403.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 981.00 | 8 063.00 | 1 776 918.00 | 1 784 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 718 607.00 | 275 000.00 | 443 607.00 | 718 607.00 |
CF Disponibilités | 650 747.00 | | 650 747.00 | 650 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 192.00 | 275 000.00 | 1 152 192.00 | 1 427 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 174.00 | 283 063.00 | 2 929 111.00 | 3 212 174.00 |
CU Autres participations | 421 740.00 | 7 500.00 | 414 240.00 | 421 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 711 478.00 | 1 959 616.00 | | 711 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 146.00 | 101 862.00 | | -51 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 332.00 | 2 226 478.00 | | 2 175 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 416.00 | 449 442.00 | | 364 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 468.00 | 466 887.00 | | 354 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 325.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 20 829.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 779.00 | 1 017 434.00 | | 753 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 111.00 | 3 243 912.00 | | 2 929 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 229.00 | | 209 229.00 | 209 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 229.00 | | 209 229.00 | 209 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 2 842.00 | | 2 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 541.00 | 50 709.00 | | 50 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 200 000.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 24 294.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -2 103.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 782.00 | 537 000.00 | | 491 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 929.00 | 435 138.00 | | 542 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 146.00 | 101 862.00 | | -51 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 981.00 | | | 1 784 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 276.00 | | | 1 362 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 193.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 193.00 | | 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 275 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 698 720.00 | 698 720.00 | | 698 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 230.00 | 85 579.00 | 278 651.00 | 364 230.00 |
VI Groupe et associés | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 445.00 | 776 444.00 | | 776 445.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 779.00 | 475 128.00 | 278 651.00 | 753 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 39.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 473.00 | 11 462.00 | | 22 473.00 |
ST Autres comptes | 15 789.00 | 21 741.00 | | 15 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 623.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 662.00 | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 948.00 | 45 441.00 | | 41 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 738.00 | 5 935.00 | | 4 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 263.00 | 34 118.00 | | 38 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |