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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931.00 | 13 781.00 | 150.00 | 13 931.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 845.00 | 3 146.00 | 26 699.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 813.00 | 3 146.00 | 75 667.00 | 78 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 743.00 | 16 927.00 | 75 817.00 | 92 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 399.00 | -113 266.00 | | -101 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 11 866.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | -66 456.00 | -91 399.00 | | -66 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 301.00 | | 9 072.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 272.00 | 138 543.00 | | 142 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 817.00 | 47 144.00 | | 75 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FQ Autres produits | | | 44 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 488.00 | 34 730.00 | | 49 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545.00 | 22 864.00 | | 24 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 11 866.00 | | 24 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187.00 | 4 594.00 | | 9 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 4 594.00 | | 9 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | 3 000.00 | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 3 000.00 | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 3 000.00 | | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 496.00 | 27 721.00 | 3 775.00 | 31 496.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |