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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 13 875.00 | 3 300.00 | 17 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325.00 | 13 875.00 | 3 450.00 | 17 325.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | 3 000.00 | 20 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049.00 | 3 000.00 | 67 049.00 | 70 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 374.00 | 16 875.00 | 70 499.00 | 87 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 456.00 | -101 399.00 | | -76 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 678.00 | 24 943.00 | | 30 678.00 |
DL TOTAL (I) | -35 777.00 | -66 456.00 | | -35 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 36.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 551.00 | 129 456.00 | | 93 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 072.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 3 227.00 | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 478.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 276.00 | 142 272.00 | | 106 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 499.00 | 75 817.00 | | 70 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 191.00 | 49 488.00 | | 49 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512.00 | 24 545.00 | | 18 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 678.00 | 24 943.00 | | 30 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931.00 | | 3 395.00 | 13 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | 3 395.00 | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 94.00 | | 13 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 94.00 | | 13 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | | 146.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | | 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | | 146.00 | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724.00 | 21 124.00 | 3 600.00 | 24 724.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |