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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 15 006.00 | 2 169.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 308.00 | 1 392.00 | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 179.00 | 15 314.00 | 21 865.00 | 37 179.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | 3 000.00 | 26 179.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 354.00 | 3 000.00 | 78 354.00 | 81 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 534.00 | 18 314.00 | 100 219.00 | 118 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 777.00 | -76 456.00 | | -45 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 30 678.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | -4 938.00 | -35 778.00 | | -4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 112.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 856.00 | 93 551.00 | | 74 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 9 799.00 | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 2 335.00 | | 11 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 476.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 157.00 | 106 276.00 | | 105 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 219.00 | 70 499.00 | | 100 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 228.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 334.00 | 49 191.00 | | 63 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495.00 | 18 512.00 | | 32 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | 30 678.00 | | 30 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325.00 | | 19 854.00 | 17 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 1 439.00 | | 13 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 1 132.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 337.00 | 28 737.00 | 3 600.00 | 32 337.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |