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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 328.00 | 372.00 | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 781.00 | 18 503.00 | 23 278.00 | 41 781.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 628.00 | 1 207.00 | 116 421.00 | 117 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 409.00 | 19 710.00 | 139 699.00 | 159 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | 89.00 | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 4 735.00 | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 28 159.00 | 14 924.00 | | 28 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 051.00 | 78 285.00 | | 87 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 4 769.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | 8 637.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 5 500.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 540.00 | 97 191.00 | | 111 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 699.00 | 112 115.00 | | 139 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570.00 | 5 500.00 | | 15 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | 5 500.00 | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | -5 500.00 | | -15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 836.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 178.00 | 24 683.00 | | 45 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943.00 | 19 948.00 | | 31 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234.00 | 4 735.00 | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 179.00 | | 4 602.00 | 37 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | 4 602.00 | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 340.00 | | 18 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 340.00 | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |