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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 16 138.00 | 1 037.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 648.00 | 1 052.00 | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 179.00 | 16 786.00 | 20 393.00 | 37 179.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | 363.00 | 848.00 | 1 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 291.00 | 363.00 | 81 928.00 | 82 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 470.00 | 17 149.00 | 102 321.00 | 119 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 938.00 | -45 777.00 | | -14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 30 839.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189.00 | -4 938.00 | | 10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 509.00 | 74 856.00 | | 76 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 18 661.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 11 121.00 | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 132.00 | 105 157.00 | | 92 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 321.00 | 100 219.00 | | 102 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 459.00 | 63 334.00 | | 47 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 332.00 | 32 495.00 | | 32 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 30 839.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 1 472.00 | | 15 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 1 132.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 340.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 363.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 363.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |