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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 988.00 | 712.00 | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 179.00 | 18 163.00 | 19 016.00 | 37 179.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 306.00 | 1 207.00 | 93 099.00 | 94 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 485.00 | 19 370.00 | 112 115.00 | 131 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | -14 938.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 15 127.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 14 924.00 | 10 189.00 | | 14 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 241.00 | 76 509.00 | | 78 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 5 677.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | 9 906.00 | | 8 637.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 191.00 | 92 132.00 | | 97 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 115.00 | 102 321.00 | | 112 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 5.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 5.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | 473.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 696.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 683.00 | 47 459.00 | | 24 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 948.00 | 32 332.00 | | 19 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 15 127.00 | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 1 377.00 | | 16 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | 1 037.00 | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 340.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 363.00 | 844.00 | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 844.00 | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 844.00 | | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |