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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 263.00 | 632.00 | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 331.00 | 404.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 694.00 | 74 931.00 | 28 763.00 | 103 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 710.00 | 99 439.00 | 70 271.00 | 169 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 057.00 | 175 964.00 | 100 093.00 | 276 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 589 028.00 | | 589 028.00 | 589 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 343.00 | | 806 343.00 | 806 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 400.00 | 175 964.00 | 906 436.00 | 1 082 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 250 022.00 | 221 956.00 | | 250 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 679.00 | 78 067.00 | | 132 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 2 541.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 487 869.00 | 407 263.00 | | 487 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 523.00 | 160 393.00 | | 230 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | 52 887.00 | | 57 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 524.00 | 97 598.00 | | 122 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 308.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 567.00 | 312 488.00 | | 418 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 436.00 | 719 752.00 | | 906 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 924.00 | | 17 134.00 | 258 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 271.00 | | 17 134.00 | 256 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 754.00 | 31 210.00 | | 144 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 681.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | 30 530.00 | | 143 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 238 676.00 | 37 933.00 | 200 743.00 | 238 676.00 |
VP Divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 874.00 | 217 131.00 | 200 743.00 | 417 874.00 |