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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 478.00 | 257.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 909.00 | 99 698.00 | 8 211.00 | 107 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 538.00 | 151 861.00 | 35 676.00 | 187 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 099.00 | 253 933.00 | 44 167.00 | 298 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 736 116.00 | | 736 116.00 | 736 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 627.00 | | 877 627.00 | 877 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 727.00 | 253 933.00 | 921 794.00 | 1 175 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 289 654.00 | 293 247.00 | | 289 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | 46 407.00 | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 438 387.00 | 444 354.00 | | 438 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 887.00 | 312 152.00 | | 361 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 74 205.00 | | 46 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 208.00 | 77 696.00 | | 69 208.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | 15 397.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 406.00 | 479 451.00 | | 483 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 794.00 | 923 805.00 | | 921 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 519.00 | 171 777.00 | | 121 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 447.00 | | | 295 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 765.00 | 23 168.00 | | 230 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 49.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 441.00 | 23 119.00 | | 228 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 406.00 | 121 519.00 | 361 887.00 | 483 406.00 |