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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 948.00 | 327.00 | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 576.00 | 159.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 193.00 | 108 184.00 | 6 009.00 | 114 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 654.00 | 181 943.00 | 43 710.00 | 225 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 319.00 | 293 652.00 | 133 668.00 | 427 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 582 234.00 | | 582 234.00 | 582 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 725.00 | | 763 725.00 | 763 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 044.00 | 293 652.00 | 897 393.00 | 1 191 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 292 276.00 | 283 687.00 | | 292 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 065.00 | 58 589.00 | | 139 065.00 |
DL TOTAL (I) | 536 041.00 | 446 976.00 | | 536 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 165.00 | 383 440.00 | | 258 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 39 616.00 | | 32 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | 112 265.00 | | 69 706.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 104.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | 5 890.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 352.00 | 542 315.00 | | 361 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 393.00 | 989 291.00 | | 897 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 352.00 | 542 315.00 | | 361 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 165.00 | | | 258 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 247.00 | | 123 672.00 | 304 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 427 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 339 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 83 440.00 | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 215.00 | | 40 232.00 | 300 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 521.00 | 20 131.00 | 1.00 | 273 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 739.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 736.00 | 19 392.00 | 1.00 | 270 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
VW T.V.A. | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 352.00 | 361 352.00 | | 361 352.00 |