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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 429.00 | 306.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 909.00 | 94 802.00 | 13 107.00 | 107 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 538.00 | 133 639.00 | 53 899.00 | 187 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 099.00 | 230 765.00 | 67 335.00 | 298 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 591 705.00 | | 591 705.00 | 591 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 470.00 | | 856 470.00 | 856 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 570.00 | 230 765.00 | 923 805.00 | 1 154 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 293 247.00 | 302 701.00 | | 293 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | 90 546.00 | | 46 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 354.00 | 498 089.00 | | 444 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 152.00 | 284 554.00 | | 312 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 205.00 | 46 160.00 | | 74 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 696.00 | 80 395.00 | | 77 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 451.00 | 413 436.00 | | 479 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 805.00 | 911 525.00 | | 923 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 272.00 | | 17 827.00 | 280 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 619.00 | | 17 827.00 | 277 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 303.00 | 25 462.00 | | 205 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 49.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 028.00 | 25 413.00 | | 203 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 312 152.00 | 4 478.00 | 307 674.00 | 312 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 451.00 | 171 777.00 | 307 674.00 | 479 451.00 |