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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 258.00 | 1 017.00 | 3 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 527.00 | 208.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 859.00 | 104 275.00 | 4 584.00 | 108 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 356.00 | 166 461.00 | 24 895.00 | 191 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 247.00 | 273 521.00 | 30 726.00 | 304 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 833 990.00 | | 833 990.00 | 833 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 565.00 | | 958 565.00 | 958 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 813.00 | 273 521.00 | 989 291.00 | 1 262 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 283 687.00 | 289 654.00 | | 283 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 589.00 | 44 033.00 | | 58 589.00 |
DL TOTAL (I) | 446 976.00 | 438 387.00 | | 446 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 440.00 | 361 887.00 | | 383 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 46 032.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 265.00 | 69 208.00 | | 112 265.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 890.00 | 5 175.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 315.00 | 483 406.00 | | 542 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 291.00 | 921 794.00 | | 989 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 315.00 | 121 519.00 | | 542 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
FG Production vendue services | 759 823.00 | | 759 823.00 | 759 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 225.00 | | 840 225.00 | 840 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 806.00 | 29 463.00 | | 63 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 850.00 | 1 006 950.00 | | 859 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 261.00 | 962 917.00 | | 801 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 589.00 | 44 033.00 | | 58 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 099.00 | | 6 148.00 | 298 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | 1 380.00 | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 447.00 | | 4 768.00 | 295 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 933.00 | 19 588.00 | | 253 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 412.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 560.00 | 19 176.00 | | 251 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 383 440.00 | 383 440.00 | | 383 440.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 315.00 | 542 315.00 | | 542 315.00 |