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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 380.00 | 355.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 909.00 | 87 902.00 | 20 007.00 | 107 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 710.00 | 115 126.00 | 54 584.00 | 169 710.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 272.00 | 205 303.00 | 76 969.00 | 282 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 823.00 | | 175 823.00 | 175 823.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CF Disponibilités | 597 280.00 | | 597 280.00 | 597 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 556.00 | | 834 556.00 | 834 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 828.00 | 205 303.00 | 911 525.00 | 1 116 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 302 701.00 | 250 022.00 | | 302 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 546.00 | 132 679.00 | | 90 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142.00 | 467.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 498 089.00 | 487 869.00 | | 498 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 554.00 | 230 523.00 | | 284 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 57 727.00 | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 122 524.00 | | 80 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 669.00 | | |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 128.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 436.00 | 418 567.00 | | 413 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 525.00 | 906 436.00 | | 911 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 436.00 | 217 824.00 | | 413 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 057.00 | | 4 215.00 | 276 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 405.00 | | 4 215.00 | 273 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 964.00 | 29 339.00 | | 175 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 681.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 370.00 | 28 658.00 | | 174 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 175 823.00 | | | 175 823.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 742.00 | 412 742.00 | | 412 742.00 |