| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 55 400.00 | 84 428.00 | 139 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 55 400.00 | 91 328.00 | 146 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 514 730.00 | | 514 730.00 | 514 730.00 |
CF Disponibilités | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 867.00 | | 742 867.00 | 742 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 595.00 | 55 400.00 | 834 195.00 | 889 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 420.00 | -1 497 411.00 | | -1 391 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 893.00 | 105 991.00 | | 84 893.00 |
DL TOTAL (I) | 170 058.00 | 85 165.00 | | 170 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 28 180.00 | | 73 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 137.00 | 587 927.00 | | 664 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 195.00 | 673 092.00 | | 834 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 748.00 | | 2 881 748.00 | 2 881 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 748.00 | | 2 881 748.00 | 2 881 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 026.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 015.00 | 2 653 384.00 | | 2 925 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 123.00 | 2 547 393.00 | | 2 840 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 893.00 | 105 991.00 | | 84 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 728.00 | | 44 000.00 | 102 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | | 44 000.00 | 95 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 963.00 | 563 063.00 | 6 900.00 | 569 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 137.00 | 664 137.00 | | 664 137.00 |