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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
BZ Autres créances | 729 793.00 | | 729 793.00 | 729 793.00 |
CF Disponibilités | 456 039.00 | | 456 039.00 | 456 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 833.00 | | 1 185 833.00 | 1 185 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 068.00 | 58 236.00 | 1 185 833.00 | 1 244 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 205.00 | -1 090 384.00 | | -1 016 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 080.00 | 74 179.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 488 460.00 | 460 380.00 | | 488 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 40 343.00 | | 35 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 486.00 | 363 609.00 | | 291 486.00 |
EA Autres dettes | 369 999.00 | 11 854.00 | | 369 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 373.00 | 415 806.00 | | 697 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 833.00 | 876 186.00 | | 1 185 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 074 055.00 | 1 074 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 074 055.00 | 1 074 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 2 600.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -8 198.00 | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 651.00 | 1 933 502.00 | | 1 161 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 571.00 | 1 859 322.00 | | 1 133 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 080.00 | 74 179.00 | | 28 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 58 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 911.00 | 325.00 | | 57 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 911.00 | 325.00 | | 57 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VP Divers | 405 177.00 | 405 177.00 | | 405 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 436.00 | 683 436.00 | | 684 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 253.00 | 324 253.00 | | 324 253.00 |