| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 633.00 | 115 699.00 | 20 934.00 | 136 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 533.00 | 115 699.00 | 37 834.00 | 153 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 282 595.00 | | 282 595.00 | 282 595.00 |
CF Disponibilités | 529 344.00 | | 529 344.00 | 529 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 854.00 | | 839 854.00 | 839 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 387.00 | 115 699.00 | 877 688.00 | 993 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 791.00 | -1 306 527.00 | | -1 200 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 406.00 | 105 736.00 | | 110 406.00 |
DL TOTAL (I) | 386 201.00 | 275 794.00 | | 386 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 54 428.00 | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 262.00 | 629 132.00 | | 434 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 488.00 | 683 559.00 | | 491 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 688.00 | 959 354.00 | | 877 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 133 551.00 | 3 133 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 133 551.00 | 3 133 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 296.00 | 2 986 262.00 | | 3 181 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 890.00 | 2 880 525.00 | | 3 070 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 406.00 | 105 736.00 | | 110 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 955.00 | 25 743.00 | | 89 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | 25 743.00 | | 89 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 279 148.00 | 279 148.00 | | 279 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 411.00 | 310 511.00 | 16 900.00 | 327 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 488.00 | 491 488.00 | | 491 488.00 |