| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
BZ Autres créances | 849 292.00 | | 849 292.00 | 849 292.00 |
CF Disponibilités | 715 821.00 | | 715 821.00 | 715 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 114.00 | | 1 565 114.00 | 1 565 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 350.00 | 58 236.00 | 1 565 114.00 | 1 623 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -988 125.00 | -1 016 205.00 | | -988 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 253.00 | 28 080.00 | | 25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 513 713.00 | 488 460.00 | | 513 713.00 |
DP Provisions pour risques | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 35 888.00 | | 75 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 592.00 | 291 486.00 | | 580 592.00 |
EA Autres dettes | 373 326.00 | 369 999.00 | | 373 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 751.00 | 697 373.00 | | 1 029 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 114.00 | 1 185 833.00 | | 1 565 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 221.00 | | 1 986 221.00 | 1 986 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 221.00 | | 1 986 221.00 | 1 986 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 023.00 | 6 128.00 | | -21 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 3 121.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 837.00 | 1 161 651.00 | | 2 012 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 584.00 | 1 133 571.00 | | 1 987 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 253.00 | 28 080.00 | | 25 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 816.00 | 262 816.00 | | 262 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 877.00 | 200 877.00 | | 200 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 326.00 | 373 326.00 | | 373 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 419 032.00 | 419 032.00 | | 419 032.00 |
VP Divers | 394 265.00 | 394 265.00 | | 394 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 292.00 | 849 292.00 | | 849 292.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 751.00 | 1 029 751.00 | | 1 029 751.00 |