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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 57 911.00 | 325.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 996.00 | 57 911.00 | 24 085.00 | 81 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 793 925.00 | | 793 925.00 | 793 925.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 101.00 | | 852 101.00 | 852 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 097.00 | 57 911.00 | 876 186.00 | 934 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 384.00 | -1 200 791.00 | | -1 090 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | 110 406.00 | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 460 380.00 | 386 201.00 | | 460 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 57 226.00 | | 40 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 609.00 | 434 262.00 | | 363 609.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 806.00 | 491 488.00 | | 415 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 186.00 | 877 688.00 | | 876 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 529.00 | | 1 892 529.00 | 1 892 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 529.00 | | 1 892 529.00 | 1 892 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 502.00 | 3 181 296.00 | | 1 933 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 322.00 | 3 070 890.00 | | 1 859 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 179.00 | 110 406.00 | | 74 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 533.00 | | 23 760.00 | 153 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | 23 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 297.00 | 81 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 397.00 | 58 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 23 760.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 699.00 | 9 812.00 | 67 599.00 | 115 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 699.00 | 9 812.00 | 67 599.00 | 115 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
VP Divers | 581 757.00 | 581 757.00 | | 581 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 585.00 | 803 825.00 | 23 760.00 | 827 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |