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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 633.00 | 89 955.00 | 46 678.00 | 136 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 533.00 | 89 955.00 | 63 578.00 | 153 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BZ Autres créances | 685 977.00 | | 685 977.00 | 685 977.00 |
CF Disponibilités | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 776.00 | | 895 776.00 | 895 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 309.00 | 89 955.00 | 959 354.00 | 1 049 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 585.00 | 1 476 585.00 | | 1 476 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 527.00 | -1 391 420.00 | | -1 306 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 736.00 | 84 893.00 | | 105 736.00 |
DL TOTAL (I) | 275 794.00 | 170 058.00 | | 275 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 73 348.00 | | 54 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 132.00 | 590 789.00 | | 629 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 559.00 | 664 137.00 | | 683 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 354.00 | 834 195.00 | | 959 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 933 430.00 | 2 933 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 933 430.00 | 2 933 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 262.00 | 2 925 015.00 | | 2 986 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 525.00 | 2 840 123.00 | | 2 880 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 736.00 | 84 893.00 | | 105 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 400.00 | 36 013.00 | 1 458.00 | 55 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 36 013.00 | 1 458.00 | 55 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 504.00 | 347 504.00 | | 347 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 704.00 | 238 704.00 | | 238 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 676 383.00 | | | 676 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 943.00 | 772 043.00 | 16 900.00 | 788 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 559.00 | 683 559.00 | | 683 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |