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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 934.00 | 291.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 875.00 | 43 659.00 | 107 216.00 | 150 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 770.00 | 50 593.00 | 804 177.00 | 854 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 1 076 945.00 | | 1 076 945.00 | 1 076 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 021.00 | | 1 307 021.00 | 1 307 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 791.00 | 50 593.00 | 2 111 198.00 | 2 161 791.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 13 030.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 518 598.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 071.00 | 1 303.00 | | 20 071.00 |
DG Autres réserves | | 11 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 376.00 | 126 016.00 | | 183 376.00 |
DK Provisions réglementées | 8 439.00 | 4 426.00 | | 8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 761 886.00 | 674 502.00 | | 761 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 741.00 | 176 333.00 | | 163 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 124.00 | 63 905.00 | | 70 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 35 487.00 | | 71 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 071.00 | 107 968.00 | | 212 071.00 |
EA Autres dettes | 831 513.00 | 519 954.00 | | 831 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 312.00 | 903 647.00 | | 1 349 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 198.00 | 1 578 149.00 | | 2 111 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 334.00 | | | 1 220 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 131.00 | | 1 243 131.00 | 1 243 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 131.00 | | 1 243 131.00 | 1 243 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 16 990.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 884.00 | 1 446.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 18 436.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 266.00 | -18 436.00 | | -7 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 359.00 | 56 647.00 | | 60 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 946.00 | 810 225.00 | | 1 303 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 570.00 | 684 209.00 | | 1 120 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 376.00 | 126 016.00 | | 183 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 349.00 | | | 789 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 258.00 | | | 699 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 380.00 | 19 725.00 | 7 513.00 | 38 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 429.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | 18 296.00 | 7 513.00 | 32 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 426.00 | 4 013.00 | | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | 4 013.00 | | 4 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 637.00 | 901 637.00 | | 901 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 741.00 | 34 763.00 | 98 249.00 | 163 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 122.00 | 178 990.00 | 132.00 | 179 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 312.00 | 1 220 334.00 | 98 249.00 | 1 349 312.00 |