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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 636.00 | 53 872.00 | 107 765.00 | 161 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 531.00 | 61 097.00 | 804 434.00 | 865 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CF Disponibilités | 1 620 913.00 | | 1 620 913.00 | 1 620 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 153.00 | | 1 816 153.00 | 1 816 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 685.00 | 61 097.00 | 2 620 588.00 | 2 681 685.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 240.00 | 20 071.00 | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 500.00 | 183 376.00 | | 334 500.00 |
DK Provisions réglementées | 10 741.00 | 8 439.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 924 481.00 | 761 886.00 | | 924 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 978.00 | 163 741.00 | | 128 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 042.00 | 70 124.00 | | 159 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 71 863.00 | | 47 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 304.00 | 212 071.00 | | 235 304.00 |
EA Autres dettes | 1 124 940.00 | 831 513.00 | | 1 124 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 107.00 | 1 349 312.00 | | 1 696 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 588.00 | 2 111 198.00 | | 2 620 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 770.00 | 1 185 428.00 | | 1 602 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 770.00 | | 20 285.00 | 854 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 865 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 161 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 875.00 | | 20 285.00 | 150 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 593.00 | 20 027.00 | 9 523.00 | 50 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 291.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | 19 736.00 | 9 523.00 | 43 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 439.00 | 2 302.00 | | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | 2 302.00 | | 8 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 272.00 | 1 273 272.00 | | 1 273 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 978.00 | 35 641.00 | 67 650.00 | 128 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VP Divers | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 266.00 | 144 134.00 | 132.00 | 144 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 107.00 | 1 602 770.00 | 67 650.00 | 1 696 107.00 |