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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 992.00 | 72 827.00 | 93 166.00 | 165 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 887.00 | 80 052.00 | 789 835.00 | 869 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
BZ Autres créances | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 1 822 013.00 | | 1 822 013.00 | 1 822 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 718.00 | | 2 169 718.00 | 2 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 604.00 | 80 052.00 | 2 959 553.00 | 3 039 604.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 965.00 | 29 240.00 | | 45 965.00 |
DG Autres réserves | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 700.00 | 334 500.00 | | 390 700.00 |
DK Provisions réglementées | 11 508.00 | 10 741.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 999 674.00 | 924 481.00 | | 999 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 337.00 | 128 978.00 | | 93 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 358.00 | 159 042.00 | | 220 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 978.00 | 47 843.00 | | 112 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 574.00 | 235 304.00 | | 282 574.00 |
EA Autres dettes | 1 250 631.00 | 1 124 940.00 | | 1 250 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 879.00 | 1 696 107.00 | | 1 959 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 553.00 | 2 620 588.00 | | 2 959 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 795.00 | 1 602 770.00 | | 56 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 531.00 | | 4 356.00 | 865 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 636.00 | | 4 356.00 | 161 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 097.00 | 18 955.00 | | 61 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 18 955.00 | | 53 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VP Divers | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 714.00 | 296 583.00 | 132.00 | 296 714.00 |