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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 268.00 | 136 946.00 | 62 323.00 | 199 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 163.00 | 144 171.00 | 758 992.00 | 903 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CF Disponibilités | 2 962 792.00 | | 2 962 792.00 | 2 962 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 697.00 | | 3 246 697.00 | 3 246 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 860.00 | 144 171.00 | 4 005 690.00 | 4 149 860.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DG Autres réserves | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 432.00 | 515 108.00 | | 500 432.00 |
DK Provisions réglementées | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 466.00 | 1 179 142.00 | | 1 164 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | 38 459.00 | | 31 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 39 280.00 | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 709.00 | 390 863.00 | | 432 709.00 |
EA Autres dettes | 2 336 599.00 | 1 755 742.00 | | 2 336 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 223.00 | 2 224 344.00 | | 2 841 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 690.00 | 3 403 486.00 | | 4 005 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 976.00 | 2 193 341.00 | | 2 817 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 395.00 | | 11 768.00 | 891 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 501.00 | | 11 768.00 | 187 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 305.00 | 20 866.00 | | 123 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 080.00 | 20 866.00 | | 116 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 709.00 | 432 709.00 | | 432 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 307.00 | 2 337 307.00 | | 2 337 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 003.00 | 7 756.00 | 23 248.00 | 31 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 085.00 | 231 954.00 | 132.00 | 232 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 223.00 | 2 817 976.00 | 23 248.00 | 2 841 223.00 |