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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 501.00 | 116 080.00 | 71 420.00 | 187 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 395.00 | 123 305.00 | 768 090.00 | 891 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CF Disponibilités | 2 394 623.00 | | 2 394 623.00 | 2 394 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 396.00 | | 2 635 396.00 | 2 635 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 791.00 | 123 305.00 | 3 403 486.00 | 3 526 791.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DG Autres réserves | 47 525.00 | 45 951.00 | | 47 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 108.00 | 457 624.00 | | 515 108.00 |
DK Provisions réglementées | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 142.00 | 1 120 084.00 | | 1 179 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459.00 | 35 711.00 | | 38 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 51 048.00 | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 863.00 | 539 114.00 | | 390 863.00 |
EA Autres dettes | 1 755 742.00 | 1 804 495.00 | | 1 755 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 344.00 | 2 430 773.00 | | 2 224 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 486.00 | 3 550 857.00 | | 3 403 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 341.00 | 2 400 044.00 | | 2 193 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 785.00 | | 15 034.00 | 877 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 891 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 187 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 891.00 | | 15 034.00 | 173 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 791.00 | 15 662.00 | 148.00 | 107 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 566.00 | 15 662.00 | 148.00 | 100 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 863.00 | 390 863.00 | | 390 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 742.00 | 1 755 742.00 | | 1 755 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 459.00 | 7 455.00 | 26 098.00 | 38 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 737.00 | 189 606.00 | 132.00 | 189 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 344.00 | 2 193 341.00 | 26 098.00 | 2 224 344.00 |