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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 885.00 | 86 589.00 | 82 296.00 | 168 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 669.00 | 93 814.00 | 839 855.00 | 933 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 481.00 | | 341 481.00 | 341 481.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 3 162 748.00 | | 3 162 748.00 | 3 162 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 768.00 | | 3 601 768.00 | 3 601 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 437.00 | 93 814.00 | 4 441 623.00 | 4 535 437.00 |
CU Autres participations | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 001.00 | 45 965.00 | | 55 001.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | 1 501.00 | | 24 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 396.00 | 390 700.00 | | 399 396.00 |
DK Provisions réglementées | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 050.00 | 999 674.00 | | 1 040 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 795.00 | 93 337.00 | | 56 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 546.00 | 220 358.00 | | 221 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 112 978.00 | | 97 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 483.00 | 282 574.00 | | 381 483.00 |
EA Autres dettes | 2 644 737.00 | 1 250 631.00 | | 2 644 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 573.00 | 1 959 879.00 | | 3 401 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 623.00 | 2 959 553.00 | | 4 441 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 863.00 | 56 795.00 | | 3 365 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 887.00 | | 63 783.00 | 869 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | | 2 893.00 | 165 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 670.00 | | 60 890.00 | 696 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 052.00 | 13 762.00 | | 80 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 13 762.00 | | 72 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 483.00 | 381 483.00 | | 381 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 283.00 | 2 866 283.00 | | 2 866 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
UX Autres créances clients | 341 481.00 | 341 481.00 | | 341 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 795.00 | 21 085.00 | 20 290.00 | 56 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 905.00 | 387 883.00 | 61 022.00 | 448 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 573.00 | 3 365 863.00 | 20 290.00 | 3 401 573.00 |