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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 655.00 | 5 569.00 | 1 086.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 595.00 | 18 509.00 | 1 086.00 | 19 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | 4 920.00 | 39 130.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 812.00 | | 1 007 812.00 | 1 007 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 599.00 | 4 920.00 | 2 512 679.00 | 2 517 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 194.00 | 23 429.00 | 2 513 765.00 | 2 537 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 902.00 | | | 816 902.00 |
DL TOTAL (I) | 888 104.00 | | | 888 104.00 |
DP Provisions pour risques | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 803.00 | | | 387 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 549.00 | | | 894 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
EA Autres dettes | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 763.00 | | | 1 528 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 765.00 | | | 2 513 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 106.00 | | | 1 517 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 091 548.00 | | 7 091 548.00 | 7 091 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 091 548.00 | | 7 091 548.00 | 7 091 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 465.00 | | | 391 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 944.00 | | | 7 112 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 041.00 | | | 6 296 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 902.00 | | | 816 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 681.00 | | 16 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 681.00 | | 3 644.00 |