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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 876.00 | 50 522.00 | 346 353.00 | 396 876.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 22 863.00 | 5 064.00 | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 172.00 | 76 854.00 | 426 317.00 | 503 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 742.00 | 32 850.00 | 717 892.00 | 750 742.00 |
BZ Autres créances | 211 301.00 | | 211 301.00 | 211 301.00 |
CF Disponibilités | 2 204 023.00 | | 2 204 023.00 | 2 204 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 362.00 | 32 850.00 | 3 156 512.00 | 3 189 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 535.00 | 109 705.00 | 3 582 830.00 | 3 692 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 000.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 366.00 | 825 633.00 | | 991 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 099.00 | 985 615.00 | | 1 152 099.00 |
DP Provisions pour risques | 44 615.00 | 90 166.00 | | 44 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 615.00 | 90 166.00 | | 44 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 758.00 | 929 944.00 | | 428 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 453.00 | 413 406.00 | | 1 461 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 071.00 | 126 839.00 | | 188 071.00 |
EA Autres dettes | 175 367.00 | 867 651.00 | | 175 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 464.00 | 52 717.00 | | 132 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 115.00 | 2 390 560.00 | | 2 386 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 830.00 | 3 466 342.00 | | 3 582 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 115.00 | 2 390 560.00 | | 2 386 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 807.00 | | 175 366.00 | 327 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 210.00 | | 175 366.00 | 295 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 694.00 | 37 161.00 | | 39 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 35 489.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | 1 672.00 | | 21 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 167.00 | 44 615.00 | 90 167.00 | 90 167.00 |
6T Sur comptes clients | 104 788.00 | 32 850.00 | 104 788.00 | 104 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 788.00 | 32 850.00 | 104 788.00 | 104 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 955.00 | 77 465.00 | 194 955.00 | 194 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 465.00 | 194 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 453.00 | 1 461 453.00 | | 1 461 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 368.00 | 175 368.00 | | 175 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 596 452.00 | 596 452.00 | | 596 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
VB T. V. A. | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VI Groupe et associés | 428 758.00 | 428 758.00 | | 428 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 997.00 | 964 797.00 | 1 200.00 | 965 997.00 |
VW T.V.A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 116.00 | 2 386 116.00 | | 2 386 116.00 |