| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 655.00 | 6 187.00 | 467.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 595.00 | 19 127.00 | 467.00 | 19 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 108.00 | 4 920.00 | 288 188.00 | 293 108.00 |
BZ Autres créances | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791 352.00 | | 1 791 352.00 | 1 791 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 314.00 | 4 920.00 | 2 625 394.00 | 2 630 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 909.00 | 24 047.00 | 2 625 861.00 | 2 649 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DL TOTAL (I) | 933 296.00 | | | 933 296.00 |
DP Provisions pour risques | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 774.00 | | | 414 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 027.00 | | | 903 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
EA Autres dettes | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 470.00 | | | 1 601 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 861.00 | | | 2 625 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 470.00 | | | 1 601 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 619.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 619.00 | | 5 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 898.00 | | 5 802.00 | 96 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 898.00 | | 5 802.00 | 96 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 027.00 | 903 027.00 | | 903 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
UX Autres créances clients | 513 676.00 | | | 513 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 414 774.00 | 414 774.00 | | 414 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 066.00 | 618 066.00 | | 618 066.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 471.00 | 1 601 471.00 | | 1 601 471.00 |