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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 426.00 | 15 034.00 | 5 392.00 | 20 426.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 084.00 | | 201 084.00 | 201 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 21 191.00 | 6 736.00 | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 807.00 | 39 694.00 | 288 113.00 | 327 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 040.00 | 104 788.00 | 627 252.00 | 732 040.00 |
BZ Autres créances | 537 282.00 | | 537 282.00 | 537 282.00 |
CF Disponibilités | 1 991 936.00 | | 1 991 936.00 | 1 991 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 168.00 | 104 788.00 | 3 178 380.00 | 3 283 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 975.00 | 144 482.00 | 3 466 493.00 | 3 610 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 633.00 | | | 825 633.00 |
DL TOTAL (I) | 985 616.00 | | | 985 616.00 |
DP Provisions pour risques | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 945.00 | | | 929 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 114.00 | | | 1 241 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
EA Autres dettes | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 710.00 | | | 2 390 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 493.00 | | | 3 466 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 710.00 | | | 2 390 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
FG Production vendue services | 11 543 446.00 | | 11 543 446.00 | 11 543 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599 096.00 | | 11 599 096.00 | 11 599 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 283.00 | | | 385 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941 258.00 | | | 11 941 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 625.00 | | | 11 115 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 633.00 | | | 825 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 99 868.00 | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 99 868.00 | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 99 868.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 945.00 | 929 945.00 | | 929 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 964.00 | 1 240 964.00 | | 1 240 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 989.00 | 1 275 939.00 | 1 200.00 | 1 276 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 560.00 | 2 390 560.00 | | 2 390 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |