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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 876.00 | 396 876.00 | | 396 876.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 047.00 | 26 829.00 | 5 218.00 | 32 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 392.00 | 427 174.00 | 79 218.00 | 506 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 043.00 | 16 604.00 | 44 439.00 | 61 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 061.00 | 119 591.00 | 544 470.00 | 664 061.00 |
BZ Autres créances | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
CF Disponibilités | 2 903 897.00 | | 2 903 897.00 | 2 903 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 365.00 | 136 195.00 | 3 606 170.00 | 3 742 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 758.00 | 563 369.00 | 3 685 388.00 | 4 248 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431.00 | 812 007.00 | | 1 207 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 171.00 | 972 740.00 | | 1 580 171.00 |
DP Provisions pour risques | 4 749.00 | 56 518.00 | | 4 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 749.00 | 56 518.00 | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 223.00 | 342 124.00 | | 452 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 423.00 | 1 560 036.00 | | 1 054 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 547.00 | 219 269.00 | | 176 547.00 |
EA Autres dettes | 135 308.00 | 269 091.00 | | 135 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 964.00 | 210 428.00 | | 281 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 467.00 | 2 600 949.00 | | 2 100 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 388.00 | 3 630 207.00 | | 3 685 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 223.00 | | | 452 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 273.00 | | 4 120.00 | 502 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 576.00 | | | 470 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | | 4 120.00 | 28 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 425.00 | 174 750.00 | | 252 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 421.00 | 172 455.00 | | 224 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 2 294.00 | | 25 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 518.00 | 4 749.00 | 56 518.00 | 56 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 987.00 | 16 604.00 | 107 987.00 | 107 987.00 |
6T Sur comptes clients | 128 466.00 | 119 591.00 | 128 466.00 | 128 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 453.00 | 136 195.00 | 236 453.00 | 236 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 971.00 | 140 944.00 | 292 971.00 | 292 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 944.00 | 292 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 423.00 | 1 054 423.00 | | 1 054 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 508 209.00 | 508 209.00 | | 508 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 452 224.00 | 452 224.00 | | 452 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 725.00 | 777 725.00 | | 777 725.00 |
VW T.V.A. | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 468.00 | 2 100 468.00 | | 2 100 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |