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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 876.00 | 224 421.00 | 172 455.00 | 396 876.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 24 535.00 | 3 392.00 | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 273.00 | 252 425.00 | 249 848.00 | 502 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 730.00 | 107 987.00 | 268 743.00 | 376 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 972.00 | 128 466.00 | 505 506.00 | 633 972.00 |
BZ Autres créances | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
CF Disponibilités | 2 300 899.00 | | 2 300 899.00 | 2 300 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 813.00 | 236 453.00 | 3 380 360.00 | 3 616 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 086.00 | 488 878.00 | 3 630 207.00 | 4 119 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 008.00 | 991 367.00 | | 812 008.00 |
DL TOTAL (I) | 972 740.00 | 1 152 099.00 | | 972 740.00 |
DP Provisions pour risques | 56 518.00 | 44 615.00 | | 56 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 518.00 | 44 615.00 | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 125.00 | 428 758.00 | | 342 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 036.00 | 1 461 453.00 | | 1 560 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 269.00 | 188 072.00 | | 219 269.00 |
EA Autres dettes | 269 091.00 | 175 368.00 | | 269 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 428.00 | 132 465.00 | | 210 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 949.00 | 2 386 116.00 | | 2 600 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 207.00 | 3 582 830.00 | | 3 630 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 949.00 | 2 336 116.00 | | 2 600 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 173.00 | | | 503 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 502 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 576.00 | | | 470 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 855.00 | 175 570.00 | | 76 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 523.00 | 173 898.00 | | 50 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 1 672.00 | | 23 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 615.00 | 56 518.00 | 44 615.00 | 44 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 107 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 850.00 | 128 466.00 | 32 850.00 | 32 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 850.00 | 236 453.00 | 32 850.00 | 32 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 465.00 | 292 971.00 | 77 465.00 | 77 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 971.00 | 77 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 036.00 | 1 560 036.00 | | 1 560 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 091.00 | 269 091.00 | | 269 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 417 284.00 | 417 284.00 | | 417 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
VB T. V. A. | 178 079.00 | 178 079.00 | | 178 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 342 125.00 | 342 125.00 | | 342 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 484.00 | 939 484.00 | | 939 484.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 949.00 | 2 600 949.00 | | 2 600 949.00 |