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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | 355 647.00 | 2 639 550.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 275 108.00 | 11 643 586.00 | 36 631 522.00 | 48 275 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 352 724.00 | 11 999 232.00 | 39 353 492.00 | 51 352 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 907.00 | | 290 907.00 | 290 907.00 |
BZ Autres créances | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CF Disponibilités | 1 154 775.00 | | 1 154 775.00 | 1 154 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 871.00 | | 1 709 871.00 | 1 709 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 062 595.00 | 11 999 232.00 | 41 063 363.00 | 53 062 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 933 196.00 | -10 038 536.00 | | -6 933 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 728.00 | 3 105 340.00 | | 1 966 728.00 |
DL TOTAL (I) | 15 993 532.00 | 14 026 804.00 | | 15 993 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033 058.00 | 37 586 910.00 | | 24 033 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 906.00 | 184.00 | | 158 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 891.00 | 326 104.00 | | 209 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 27 365.00 | | 4 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 273.00 | 93 634.00 | | 201 273.00 |
EA Autres dettes | 462 165.00 | 437 358.00 | | 462 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 069 831.00 | 38 991 228.00 | | 25 069 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 063 363.00 | 53 018 032.00 | | 41 063 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 619.00 | | 4 377 619.00 | 4 377 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 619.00 | | 4 377 619.00 | 4 377 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 309 405.00 | 374 977.00 | | 11 309 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309 405.00 | 374 977.00 | | 11 309 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 595.00 | -374 977.00 | | 790 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 210 905.00 | 8 931 954.00 | | 17 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 244 177.00 | 5 826 614.00 | | 15 244 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 728.00 | 3 105 340.00 | | 1 966 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 637 143.00 | | 1 868 001.00 | 64 637 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 132.00 | 14 191 287.00 | 51 352 724.00 | 961 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 132.00 | 14 191 287.00 | 51 352 724.00 | 961 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 637 143.00 | | 1 868 001.00 | 64 637 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784 442.00 | 1 741 026.00 | 2 881 882.00 | 12 784 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 784 442.00 | 1 741 026.00 | 2 881 882.00 | 12 784 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 020 936.00 | 24 563.00 | 689 852.00 | 1 020 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 936.00 | 24 563.00 | 689 852.00 | 1 020 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 936.00 | 24 563.00 | 689 852.00 | 1 020 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 563.00 | 689 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 033 058.00 | | | 24 033 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 165.00 | 462 165.00 | | 462 165.00 |
UX Autres créances clients | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
VB T. V. A. | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 696.00 | | | 13 559 696.00 |
VP Divers | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 910 925.00 | 877 867.00 | | 24 910 925.00 |