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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | | 2 995 196.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 450 655.00 | 16 291 690.00 | 32 158 966.00 | 48 450 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 073.00 | | 354 073.00 | 354 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 799 924.00 | 16 291 690.00 | 35 508 235.00 | 51 799 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 060.00 | | 575 060.00 | 575 060.00 |
BZ Autres créances | 163 157.00 | | 163 157.00 | 163 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CF Disponibilités | 1 574 258.00 | | 1 574 258.00 | 1 574 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 041.00 | | 2 378 041.00 | 2 378 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 177 966.00 | 16 291 690.00 | 37 886 276.00 | 54 177 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 626.00 | -3 851 391.00 | | -2 510 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 105.00 | 1 340 765.00 | | 1 406 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 855 479.00 | 18 449 374.00 | | 19 855 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391 601.00 | 20 933 058.00 | | 17 391 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 887.00 | 279 346.00 | | 235 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 328.00 | 37 833.00 | | 127 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 893.00 | 48 668.00 | | 194 893.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 76 980.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 030 797.00 | 21 388 917.00 | | 18 030 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 886 276.00 | 39 838 291.00 | | 37 886 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 549.00 | | 4 753 549.00 | 4 753 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 549.00 | | 4 753 549.00 | 4 753 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | 3 146.00 | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 3 146.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 10 812.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 549.00 | 10 812.00 | | 70 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 228.00 | -7 666.00 | | -66 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 892.00 | 4 284 884.00 | | 4 757 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 787.00 | 2 944 119.00 | | 3 351 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 105.00 | 1 340 765.00 | | 1 406 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477 690.00 | | 402 495.00 | 51 477 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 261.00 | 51 799 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 51 799 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 477 690.00 | | 402 495.00 | 51 477 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735 073.00 | 1 583 627.00 | 27 010.00 | 14 735 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735 073.00 | 1 583 627.00 | 27 010.00 | 14 735 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 391 601.00 | 58 543.00 | | 17 391 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 893.00 | 194 893.00 | | 194 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 575 060.00 | 575 060.00 | | 575 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 217.00 | 738 217.00 | | 738 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 797.00 | 697 739.00 | | 18 030 797.00 |