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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | | 2 995 196.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 377 923.00 | 14 735 073.00 | 33 642 850.00 | 48 377 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477 690.00 | 14 735 073.00 | 36 742 617.00 | 51 477 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 551.00 | | 411 551.00 | 411 551.00 |
BZ Autres créances | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CF Disponibilités | 2 468 252.00 | | 2 468 252.00 | 2 468 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 674.00 | | 3 095 674.00 | 3 095 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 573 364.00 | 14 735 073.00 | 39 838 291.00 | 54 573 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 851 391.00 | -4 966 468.00 | | -3 851 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 765.00 | 1 115 077.00 | | 1 340 765.00 |
DL TOTAL (I) | 18 449 374.00 | 17 108 609.00 | | 18 449 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 933 058.00 | 22 633 058.00 | | 20 933 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 032.00 | 780.00 | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 346.00 | 277 975.00 | | 279 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 81 919.00 | | 37 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 668.00 | 42 188.00 | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 76 980.00 | 83 024.00 | | 76 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 388 917.00 | 23 118 943.00 | | 21 388 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 291.00 | 40 227 552.00 | | 39 838 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 068 099.00 | | 4 068 099.00 | 4 068 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 099.00 | | 4 068 099.00 | 4 068 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | 128 255.00 | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | -128 255.00 | | -7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 884.00 | 4 553 708.00 | | 4 284 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 119.00 | 3 438 631.00 | | 2 944 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 765.00 | 1 115 077.00 | | 1 340 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 370 735.00 | | 439 325.00 | 51 370 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 370.00 | 51 477 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 370.00 | 51 477 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 370 735.00 | | 439 325.00 | 51 370 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161 786.00 | 1 575 236.00 | 1 950.00 | 13 161 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161 786.00 | 1 575 236.00 | 1 950.00 | 13 161 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 933 058.00 | | | 20 933 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 346.00 | 279 346.00 | | 279 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UX Autres créances clients | 411 551.00 | 411 551.00 | | 411 551.00 |
VB T. V. A. | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 262.00 | 576 262.00 | | 576 262.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 375 885.00 | 21 375 885.00 | | 21 375 885.00 |