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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | | 2 995 196.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 453 621.00 | 19 285 239.00 | 29 168 382.00 | 48 453 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 654 992.00 | 19 285 239.00 | 32 369 753.00 | 51 654 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 123.00 | | 322 123.00 | 322 123.00 |
BZ Autres créances | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
CF Disponibilités | 2 269 481.00 | | 2 269 481.00 | 2 269 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 660.00 | | 2 878 660.00 | 2 878 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 533 652.00 | 19 285 239.00 | 35 248 413.00 | 54 533 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 758.00 | -1 104 521.00 | | -1 995 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 390.00 | -891 237.00 | | -839 390.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124 852.00 | 18 964 242.00 | | 18 124 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582 231.00 | 16 568 068.00 | | 16 582 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 698.00 | 103 421.00 | | 372 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 256.00 | 6 520.00 | | 132 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 689.00 | 43 919.00 | | 24 689.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 290 025.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 123 560.00 | 17 011 952.00 | | 17 123 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 248 413.00 | 35 976 195.00 | | 35 248 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 216.00 | | 2 381 216.00 | 2 381 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 216.00 | | 2 381 216.00 | 2 381 216.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 835.00 | | | -123 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 223.00 | 2 167 622.00 | | 2 381 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 613.00 | 3 058 859.00 | | 3 220 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 390.00 | -891 237.00 | | -839 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 798 174.00 | | 55 471.00 | 51 798 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 654.00 | 51 654 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 654.00 | 51 654 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 798 174.00 | | 55 471.00 | 51 798 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829 234.00 | 1 532 195.00 | 76 189.00 | 17 829 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829 234.00 | 1 532 195.00 | 76 189.00 | 17 829 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 698.00 | 372 698.00 | | 372 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 582 231.00 | 49 173.00 | 16 533 058.00 | 16 582 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 561.00 | 590 503.00 | 16 533 058.00 | 17 123 561.00 |