| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | | 2 995 196.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 450 655.00 | 17 829 234.00 | 30 621 421.00 | 48 450 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 323.00 | | 352 323.00 | 352 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 798 174.00 | 17 829 234.00 | 33 968 941.00 | 51 798 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
BZ Autres créances | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 579 737.00 | | 1 579 737.00 | 1 579 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 254.00 | | 2 007 254.00 | 2 007 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 805 429.00 | 17 829 234.00 | 35 976 195.00 | 53 805 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 521.00 | -2 510 626.00 | | -1 104 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 237.00 | 1 406 105.00 | | -891 237.00 |
DL TOTAL (I) | 18 964 242.00 | 19 855 479.00 | | 18 964 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568 068.00 | 17 391 601.00 | | 16 568 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 235 887.00 | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 127 328.00 | | 6 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 194 893.00 | | 43 919.00 |
EA Autres dettes | 290 025.00 | 704.00 | | 290 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011 952.00 | 18 030 797.00 | | 17 011 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 976 195.00 | 37 886 276.00 | | 35 976 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 200.00 | | 2 167 200.00 | 2 167 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 200.00 | | 2 167 200.00 | 2 167 200.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 622.00 | 4 757 892.00 | | 2 167 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 859.00 | 3 351 787.00 | | 3 058 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 237.00 | 1 406 105.00 | | -891 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 799 924.00 | | -1 750.00 | 51 799 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 798 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 798 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 799 924.00 | | -1 750.00 | 51 799 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291 690.00 | 1 537 544.00 | | 16 291 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291 690.00 | 1 537 544.00 | | 16 291 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 568 068.00 | 35 010.00 | | 16 568 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 025.00 | 290 025.00 | | 290 025.00 |
UX Autres créances clients | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011 953.00 | 478 895.00 | | 17 011 953.00 |