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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 995 196.00 | 186 790.00 | 2 808 407.00 | 2 995 196.00 |
AP Constructions | 48 257 489.00 | 13 161 786.00 | 35 095 702.00 | 48 257 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 370 735.00 | 13 348 576.00 | 38 022 159.00 | 51 370 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 033.00 | | 411 033.00 | 411 033.00 |
BZ Autres créances | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 1 581 660.00 | | 1 581 660.00 | 1 581 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 393.00 | | 2 205 393.00 | 2 205 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 576 128.00 | 13 348 576.00 | 40 227 552.00 | 53 576 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 966 468.00 | -6 933 196.00 | | -4 966 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 077.00 | 1 966 728.00 | | 1 115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 17 108 609.00 | 15 993 532.00 | | 17 108 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633 058.00 | 24 033 058.00 | | 22 633 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 158 906.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 975.00 | 209 891.00 | | 277 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | 4 538.00 | | 81 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 188.00 | 201 273.00 | | 42 188.00 |
EA Autres dettes | 83 024.00 | 462 165.00 | | 83 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 118 943.00 | 25 069 831.00 | | 23 118 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 227 552.00 | 41 063 363.00 | | 40 227 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 705.00 | | 4 356 705.00 | 4 356 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 705.00 | | 4 356 705.00 | 4 356 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 255.00 | 11 309 405.00 | | 128 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 255.00 | 11 309 405.00 | | 128 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 255.00 | 790 595.00 | | -128 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 708.00 | 17 210 905.00 | | 4 553 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 631.00 | 15 244 177.00 | | 3 438 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 077.00 | 1 966 728.00 | | 1 115 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 352 724.00 | | 358 500.00 | 51 352 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 435.00 | 179 054.00 | 51 370 735.00 | 161 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 435.00 | 179 054.00 | 51 370 735.00 | 161 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352 724.00 | | 358 500.00 | 51 352 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643 586.00 | 1 569 000.00 | 50 799.00 | 11 643 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643 586.00 | 1 569 000.00 | 50 799.00 | 11 643 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 647.00 | | 168 857.00 | 355 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 647.00 | | 168 857.00 | 355 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 647.00 | | 168 857.00 | 355 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 573.00 | 514 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 633 058.00 | | | 22 633 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 975.00 | 277 975.00 | | 277 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UX Autres créances clients | 411 033.00 | | | 411 033.00 |
VB T. V. A. | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 573.00 | 572 573.00 | | 572 573.00 |
VW T.V.A. | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 118 163.00 | 23 118 163.00 | | 23 118 163.00 |