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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 071 383.00 | | 4 071 383.00 | 4 071 383.00 |
AP Constructions | 33 966 480.00 | 5 091 071.00 | 28 875 408.00 | 33 966 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 666.00 | 154 420.00 | 318 246.00 | 472 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 658 642.00 | | 658 642.00 | 658 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 282 648.00 | 5 245 491.00 | 40 037 157.00 | 45 282 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
BZ Autres créances | 740 110.00 | | 740 110.00 | 740 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 899.00 | | 615 899.00 | 615 899.00 |
CF Disponibilités | 868 949.00 | | 868 949.00 | 868 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 047.00 | | 2 764 047.00 | 2 764 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 046 695.00 | 5 245 491.00 | 42 801 203.00 | 48 046 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DH Report à nouveau | -232 593.00 | -2 006 665.00 | | -232 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 760.00 | 1 774 072.00 | | 1 185 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329 167.00 | 15 143 407.00 | | 16 329 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 360 855.00 | 31 121 430.00 | | 25 360 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 26 806.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 095.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675.00 | 422 775.00 | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 1 067 844.00 | 544 414.00 | | 1 067 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 1 336.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 472 036.00 | 32 158 856.00 | | 26 472 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 801 203.00 | 47 302 263.00 | | 42 801 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 583 486.00 | | 5 583 486.00 | 5 583 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 486.00 | | 5 583 486.00 | 5 583 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 000.00 | | | 4 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 000.00 | | | 4 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504 823.00 | | | 3 504 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504 823.00 | | | 3 504 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 177.00 | | | 775 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 098.00 | 7 722 263.00 | | 10 742 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556 338.00 | 5 948 190.00 | | 9 556 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 760.00 | 1 774 073.00 | | 1 185 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 290 206.00 | | 7 988.00 | 49 290 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 424.00 | 658 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 346.00 | 4 011 200.00 | 45 282 648.00 | 4 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 3 887 776.00 | 38 513 229.00 | 4 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 397 363.00 | | 7 988.00 | 42 397 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 066.00 | | | 782 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 564.00 | 1 396 196.00 | 382 953.00 | 3 328 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 564.00 | 1 396 196.00 | 382 953.00 | 3 328 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 363 786.00 | | 1 363 786.00 | 1 363 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 363 786.00 | 460 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 786.00 | 1 363 786.00 | 1 823 886.00 | 1 363 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 786.00 | 1 363 786.00 | 1 823 886.00 | 1 363 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 360 855.00 | | | 25 360 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 844.00 | 1 067 844.00 | | 1 067 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 658 642.00 | 126 112.00 | | 658 642.00 |
UX Autres créances clients | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
VB T. V. A. | 392 544.00 | | | 392 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764 645.00 | | | 5 764 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 566.00 | | | 347 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 335.00 | | | 461 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 840.00 | 1 405 310.00 | 532 530.00 | 1 937 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 462 190.00 | 1 101 335.00 | | 26 462 190.00 |