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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AN Terrains | 4 071 383.00 | | 4 071 383.00 | 4 071 383.00 |
AP Constructions | 34 140 592.00 | 5 944 892.00 | 28 195 700.00 | 34 140 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 666.00 | 179 857.00 | 292 809.00 | 472 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 532 530.00 | | 532 530.00 | 532 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 327 948.00 | 6 124 749.00 | 39 203 198.00 | 45 327 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
BZ Autres créances | 909 705.00 | | 909 705.00 | 909 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CF Disponibilités | 485 753.00 | | 485 753.00 | 485 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 725.00 | | 670 725.00 | 670 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 134.00 | | 2 356 134.00 | 2 356 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 684 081.00 | 6 124 749.00 | 41 559 332.00 | 47 684 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | -232 593.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 017.00 | 1 185 760.00 | | -88 017.00 |
DL TOTAL (I) | 15 349 342.00 | 16 329 167.00 | | 15 349 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 745 295.00 | 25 360 855.00 | | 25 745 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 449.00 | 9 846.00 | | 36 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | 21 876.00 | | 47 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 435.00 | 10 675.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | 365 929.00 | 1 067 844.00 | | 365 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | 941.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 209 990.00 | 26 472 036.00 | | 26 209 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 559 332.00 | 42 801 203.00 | | 41 559 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 538 022.00 | | 5 538 022.00 | 5 538 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 022.00 | | 5 538 022.00 | 5 538 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | 4 280 000.00 | | 13 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 504 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 504 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 998.00 | 775 177.00 | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 127.00 | 10 742 098.00 | | 6 185 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 144.00 | 9 556 338.00 | | 6 273 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 017.00 | 1 185 760.00 | | -88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 282 648.00 | | 342 824.00 | 45 282 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 113.00 | 532 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 112.00 | 126 113.00 | 45 327 948.00 | 174 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 112.00 | | 38 681 941.00 | 174 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 513 229.00 | | 342 824.00 | 38 513 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 642.00 | | | 658 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 806.00 | 1 223 644.00 | | 4 341 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 806.00 | 1 223 644.00 | | 4 341 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 903 685.00 | | 344 386.00 | 903 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 685.00 | | 344 386.00 | 903 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 685.00 | | 344 386.00 | 903 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 745 295.00 | 84 440.00 | | 25 745 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 929.00 | 365 929.00 | | 365 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UP Prêts | 532 530.00 | 128 860.00 | | 532 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
VB T. V. A. | 563 389.00 | | | 563 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 725.00 | | | 670 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 266.00 | 1 882 596.00 | 403 670.00 | 2 286 266.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 173 540.00 | 512 685.00 | | 26 173 540.00 |