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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AN Terrains | 5 362 626.00 | | 5 362 626.00 | 5 362 626.00 |
AP Constructions | 41 262 985.00 | 10 729 526.00 | 30 533 459.00 | 41 262 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 852.00 | 406 359.00 | 2 375 493.00 | 2 781 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BF Prêts | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 641 535.00 | 11 135 885.00 | 44 505 651.00 | 55 641 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 311.00 | | 284 311.00 | 284 311.00 |
BZ Autres créances | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
CF Disponibilités | 1 203 538.00 | | 1 203 538.00 | 1 203 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 046.00 | | 2 010 046.00 | 2 010 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 651 582.00 | 11 135 885.00 | 46 515 697.00 | 57 651 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
DH Report à nouveau | -8 523 954.00 | -3 903 894.00 | | -8 523 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 972.00 | -4 620 060.00 | | -955 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 362.00 | 6 911 334.00 | | 5 955 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 262.00 | 39 901 701.00 | | 39 929 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 119 106.00 | | 75 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 651.00 | 16 132.00 | | 367 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 164 946.00 | 618 366.00 | | 164 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 560 335.00 | 40 678 274.00 | | 40 560 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 515 697.00 | 47 589 608.00 | | 46 515 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 473.00 | | 2 647 473.00 | 2 647 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 473.00 | | 2 647 473.00 | 2 647 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 444.00 | 20 406.00 | | 16 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | 20 406.00 | | 16 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 180.00 | 500.00 | | 84 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 444.00 | 20 406.00 | | 16 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 624.00 | 20 906.00 | | 100 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 180.00 | -500.00 | | -84 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 790.00 | 1 900 335.00 | | 3 044 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 763.00 | 6 520 394.00 | | 4 000 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 972.00 | -4 620 060.00 | | -955 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 655 223.00 | | 8 987.00 | 55 655 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 344.00 | 103 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -126 377.00 | 55 537 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -126 377.00 | 49 427 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 544 446.00 | | 8 987.00 | 49 544 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513 064.00 | 1 596 337.00 | 40 902.00 | 9 513 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513 064.00 | 1 596 337.00 | 40 902.00 | 9 513 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 929 262.00 | 118 408.00 | | 39 929 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 651.00 | 367 651.00 | | 367 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 833.00 | 440 833.00 | | 440 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 144.00 | 725 144.00 | | 725 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 560 335.00 | 749 480.00 | | 40 560 335.00 |